Funkcja umożliwia konwersję plików z wyciągami bankowymi z formatu CSV, TXT lub DAT na format MT940.

Jeśli chcesz konwertować wyciąg, który jest zapisany w formacie PDF, przeczytaj ten artykuł.

Tworzenie wzorca

Aby przekonwertować plik wyciągu bankowego z formatu csv, txt lub dat utwórz wzorzec. Kliknij .

W części Dane ogólne uzupełnij pola:

• nazwa wzorca (dowolny ciąg znaków)
• rozszerzenie pliku (csv, txt, dat)
• separator kolumn – wybór z listy
• linia początku nagłówka kolumn
• kodowanie – wybór z listy
• format daty – wybór z listy.

To co należy uzupełnić w poszczególnych polach, zależy o pliku jaki otrzymamy z banku. Przykładowo plik .csv z banku CreditAgricole po otwarciu go w aplikacji Notatnik wygląda tak:

W kolejnym kroku w części Powiązania należy wskazać wzorcowy plik wyciągu. Po jego wczytaniu przyporządkuj nazwy pól do poszczególnych nazw kolumn z pliku. Po rozwinięciu listy pokażą się wszystkie dostępne kolumny z wzorcowego pliku.

Przykładowo odpowiednikiem pola Data operacji będzie kolumna z pliku z nagłówkiem Data.

W ten sposób przypisujemy odpowiednią kolumnę do każdego pola:

• data operacji,
• rachunek nadawcy,
• rachunek odbiorcy,
• kwota,
• tytuł operacji.

Na zakończenie utwórz wzorzec klikając .

Konwertowanie pliku

Aby dokonać konwersji pliku z wyciągiem bankowym kliknij przycisk .

Następnie wybierz wzorzec z listy i wskaż plik, który chcesz konwertować. Gdy pojawi się podgląd danych z pliku, sprawdź poprawność ich przyporządkowania i zatwierdź klikając .

Utworzony plik w formacie .sta (MT940) należy zapisać w dowolnej lokalizacji, a następnie wczytać go do programu finansowo-księgowego.